謝崗鎮2023年上半年財政預算執行情況報告

—2023年8月24日在謝崗鎮第十八屆

人民代表大會第五次會議上

財政分局局長夏忠

　　各位代表：

　　受鎮人民政府委托，我向大會報告謝崗鎮2023年上半年財政預算執行情況，請予審議，并請各位列席人員提出意見。

　　一、2023年上半年財政預算執行情況

　　上半年，在鎮委、鎮政府的正確領導下，財政分局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和中央經濟工作會議精神，認真對照省委十三屆二次全會、省委經濟工作會議、全省高質量發展大會和市制造業高質量發展大會部署要求，以經濟建設為中心，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，集中財力保障鎮委鎮政府重要任務落到實處，為全鎮高質量發展開好局、起好步貢獻財政力量。

　?。ㄒ唬?/span>財政收入執行情況

　　2023年1-6月鎮財政總收入105962萬元，完成年初預算35%，收入較低的主要原因是土地出讓收入3190萬元只完成了全年預算的10%嚴重落后于序時進度等。具體情況如下：

　　1.一般公共預算收入情況

　　2023年1-6月一般公共預算收入77141萬元，完成年初預算73%。主要收入項目具體如下：

　?。?）轉移性收入43119萬元，完成年初預算49%。其中：

　　返還性收入10997萬元，完成年初預算24%，其中：稅收返還收入9922萬元，完成年初預算25%；非稅返還收入186萬元。

　　一般性轉移支付收入17200萬元，完成年初預算61%，主要是市派駐機構人員基本經費補助（市駐鎮街基本支出經費）6632萬元、鎮街均衡性轉移支付7215萬元。

　　專項轉移支付收入14920萬元。

　?。?）鎮自籌、統籌收入4021萬元。

　?。?）市撥調度資金30000萬元。

　　2.政府性基金收入情況

　　2023年1-6月政府性基金收入28821萬元，完成年初預算15%，其中：土地出讓分成收入3190萬元、專項債券收入25613萬元等。

　　3.財政收入匯總情況

　　匯總一般公共預算收入、政府性基金收入，加上年結余5051萬元，2023年1-6月我鎮財政可支配財力為111013萬元。

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　　2023年1-6月鎮財政總支出76206萬元，完成年初預算25%，完成率較低的主要原因一是土地出讓收入不理想，影響與土地收入掛鉤的項目支出進度；二是債券轉貸未下達額度。主要支出項目具體如下：

　　1.1-6月一般公共預算支出52903萬元，完成年初預算56%,其中：

　?。?）一般公共服務支出7962萬元，完成年初預算76%。

　?。?）公共安全支出6704萬元，完成年初預算39%。

　?。?）教育支出9125萬元，完成年初預算44%。

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出1215萬元，完成年初預算51%。

　?。?）社會保障和就業支出4366萬元，完成年初預算40%。

　?。?）衛生健康支出4928萬元，完成年初預算53%。

　?。?）節能環保支出504萬元，完成年初預算73%。

　?。?）城鄉社區支出2361萬元，完成年初預算59%。

　?。?）農林水支出1987萬元，完成年初預算35%。

　?。?0）交通運輸支出1066萬元，完成年初預算36%。

　?。?1）資源勘探信息等支出1117萬元，完成年初預算40%。

　?。?2）金融支出40萬元。

　?。?3）自然資源海洋氣象等支出135萬元，完成年初預算43%。

　?。?4）住房保障支出2525萬元。

　?。?5）糧油物資儲備支出171萬元。

　?。?6）災害防治及應急管理支出2120萬元，完成年初預算54%。

　?。?7）其他支出3156萬元。

　?。?8）債務付息（含發行費用）支出3376萬元。

　　2.1-6月政府性基金支出23303萬元，完成年初預算16%，其中：城鄉社區支出和其他支出共23219萬元（含專項債券支出16480萬元）。

　?。ㄈ?023年1-6月財政收支執行匯總情況

　　2023年1-6月鎮財政可支配財力111013萬元，鎮財政支出76206萬元，收支相抵，財政結余34807萬元，結余多的原因是市下撥3億元調度資金結余，用于保障下半年三保支出及重大項目資金。

　?。ㄋ模?/strong>政府性債務情況

　　截至2023年6月底，政府性債務總額288190萬元（部分債務劃轉至新區核算）。其中：

　　1.水利借款、創教育強鎮借款、購置公交車等專項市財政借款841萬元，占債務總額0.29%。

　　2.政府債券總額287349萬元，占債務總額99.71%。其中：2015-2017年置換債券70079萬元；2018年以來新增土地儲備專項債券111925萬元，新增其他政府專項債券104839萬元，抗疫國債506萬元。

　　另：東莞粵海銀瓶合作創新區債券總額282524萬元。

　　二、2023年上半年重點支出執行情況

　?。ㄒ唬嫿ìF代化交通體系，打造高質量公路網。投入3871萬元，加快銀湖工業區路網及銀瓶山道路升級改造；投入2293萬元，有序推進百里碧道建設；投入1118萬元，用于環城路二期工程，滿足群眾出行需求；投入404萬元，用于謝崗南路升級改造建設工程。

　?。ǘ?/strong>推進水環境綜合治理，打好內河涌保衛戰。投入3594萬元，用于厚龍片區排水系統改造項目；投入275萬元，用于主干河道日常保潔專項；投入202萬元，推進水生態工程建設運營，大力提升截污治水能力；投入237萬元，用于大厚片區排水改造工程；投入140萬元，用于樂園排渠原位生態修復示范項目。

　?。ㄈ┨嵘菂^環境，助力城市文明創建。投入811萬元，用于東南部填埋場項目生態補償；投入781萬元，用于謝崗鎮燈光亮化提升工程；投入1432萬元，用于全鎮環衛保潔支出；投入422萬元，用于村（社區）基本公共服務專項；投入250萬元，用于路燈電費等公共設施專項。

　?。?strong>四）推進教育事業高質量發展，努力辦好人民滿意教育。投入4678萬元，用于實驗中學建設；投入411萬元，用于義務教育階段民辦學位補貼專項；投入592萬元，用于黎村小學教育裝備建設項目；投入1013萬元，用于城鄉義務教育公用經費；投入129萬元，用于幼兒園獎補資金；投入668萬元，用于托管服務、免費教科書及學生字典專項和其他專項等教育支出。

　?。ㄎ澹?/strong>堅持民政為民，全力推進民生福祉。投入1689萬元，用于對城鄉居民基本養老保險基金的補助；投入668萬元，用于謝崗醫院醫療能力環境設施改善配套項目；投入560萬元，用于全鎮機關醫療托收專項；投入445萬元，用于民生大莞家專項經費；投入228萬元，用于60周歲以上老人生活津貼；投入128萬元，用于70周歲以上老人生活津貼；投入129萬元，用于發放養老津貼、撫恤金和喪葬費。

　?。┲伟踩谰€，建設平安謝崗。投入781萬元，用于粵海消防站項目；投入1316萬元，用于輔警、鐵騎等人員經費，加強治安隊伍建設；投入283萬元，用于科技護城墻項目建設費用；投入110萬元，用于視頻監控建設，完善公共安全網絡。   

　　三、加強財政預算管理工作

　?。ㄒ唬?/span>堅持全面從嚴治黨，以黨建引領保障財政高質量發展

　　以開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為契機，深入推進全面從嚴治黨。一是強化理論學習錘煉黨性修養。充分利用三會一課、組織生活會、民主評議活動，組織黨員干部全面學習、把握、落實黨的二十大精神。二是深化廉潔教育筑牢思想防線。定期開展廉政教育活動，加強學習《中國共產黨紀律處分條例》《中國共產黨廉潔自律準則》等黨內法規。三是匯聚基層擔當提振隊伍精氣神。發動黨員干部積極參加鎮土地整備黨員先鋒隊，負責測繪評估、征拆談判、回遷安置、地塊收儲等工作，牢牢樹立“追兵”精神。

　?。ǘ┥罨斦w制改革，提高資金使用效益

　　大力優化支出結構。高度重視安全生產，全力支持實體經濟為本、制造業當家，分類施策對鎮重點項目進行財政支持。優先為稔子園安置區、祐富項目地塊等重大項目提供資金保障，積極向上級爭取調度周轉金。多渠道籌措資金。一是主動與市局溝通，提前謀劃一批債券儲備項目，積極為已獲批發債項目向市爭取債券額度支持。二是開展集中催收，抓好大額非稅收入征繳，全力追繳應繳未繳非稅收入。三是加快推進工業地塊出讓進度，助推財政增收。四是加快完成拆遷村民房屋安置工作，收回履約保證金。五是積極追繳贛深客專項目墊付資金、博深高速拆遷結算尾款、村應負擔的鎮村兩級道路升級項目歷史欠款。從嚴控制一般性支出。降低行政運行成本，加強一般性支出和“三公”經費管理，嚴格控制部門履職輔助性購買服務和政府采購服務類品目預算，努力降低行政運行成本。加大對基層“三?！必斄ΡＵ狭Χ?。著力做好年初預算安排，可用財力優先保障“三?！敝С鲋械幕久裆凸べY支出。

　?。ㄈ?/strong>砥礪奮進新征程，實干擔當譜新篇

　　一是不斷增強基層調查研究能力。先后形成組織非稅收入、凹坑生活垃圾填埋場專項債發行可行性等調研報告。二是健全督導機制。制定每周、每月、每半年及全年重點督導工作表及公文處理臺賬，明確重要事項或公文流轉辦結時限要求。三是按照專項整治工作方案要求，抓好地方財經紀律重點問題專項整治工作，同步成立財會監督工作領導小組，對歷年暫付款種類、規模和結構進行認真核查、逐筆梳理，形成暫付款處理方案。四是組織技術人員提前介入重點項目前期工作，與項目建設單位和設計單位共同謀劃項目整體建設框架，最大限度減少項目前期策劃、方案論證和可研報告修改時間。五是繼續完善全方位全過程全覆蓋的預算績效管理體系，健全“事前有目標、事中有監控、事后有評價、結果有應用”的預算績效管理鏈條。

　　過去的半年，我們緊扣高質量發展主線，大力挖潛增收，堅持抓存量、促增量、提服務，高質量完成了財政各項工作。但與此同時，我們也清醒地認識到，財政運行還面臨不少問題和困難：一是謝崗經濟回升的基礎尚不穩固，經濟運行的內生動力還不夠強，財政年度收入增量十分有限。二是財政收入不理想。土地出讓的進度緩慢，今年預算出讓的土地未能如期招拍掛，影響年初預算已安排與土地出讓收入掛鉤的重點項目建設支出。三是隨著重大基建項目投入不斷增加，財政缺口再擴大，緊平衡狀態將持續較長時間。對此，我們將高度重視，想盡千方百計以緩解財政收支壓力。

　　各位代表，下半年，我們將繼續圍繞鎮委鎮政府工作部署，牢牢把握穩中求進的總基調，將財政收支平衡和平穩運行擺在突出位置，加大挖潛增收、盤活存量資金資源資產力度，以“跑馬勇爭先、執行論英雄”的氣概和魄力，發揚“追兵”精神，為建設“山水謝崗 幸福安康”履行好財政職能。

　　東莞粵海銀瓶合作創新區2023年上半年

　　財政預算執行情況報告

　　一、2023年新區財政預算情況

　?。ㄒ唬┬聟^財政收入預算情況

　　2023年新區財政預算總收入160975萬元（土地出讓返還收入是主要收入來源），其中：

　　1.土地出讓收入120380萬元，其中：商住地塊出讓返還收入90383元（銀瓶湖居住地塊出讓返還收入46108萬元、黎村鄰里地塊出讓返還收入44275萬元）；工業地塊出讓返還收入29997萬元（含謝崗元立科技智能制造項目地塊返還收入1404萬元、謝崗長園長通新材料產業項目返還收入844萬元、謝崗力科新能源總部項目地塊返還收入1512萬元、燊華集團新能源總部建設項目地塊返還收入1764萬元、謝崗東方龍大5G信息產業項目地塊返還收入1575萬元、冠佳智能制造裝備項目地塊返還收入2898萬元、比亞迪項目地塊返還收入20000萬元）。

　　2.2022年粵海產業園內市級稅收留成部分收入11000萬元。

　　3.鎮財政撥入債券資金收入29595萬元。

　?。ǘ┬聟^財政支出預算情況

　　2023年新區財政預算總支出161863萬元。其中：

　　1.基礎設施建設支出110136萬元，主要用于稔子園安置區建設12203萬元，銀瓶創新區基礎設施PPP項目服務費16103萬元，謝崗鎮實驗中學項目建設5378萬元和設備購置費7000萬元，謝崗醫院新院區二期項目建設和設備購置1312萬元，應付鎮財政墊付的基建項目工程款50000萬元，東莞110千伏黎村輸變電工程和220千伏趙林變電站至古坑變電站線路工程3681萬元。

　　2.征地拆遷補償支出和民生保障金類合共4206萬元，主要用于厚龍片區地塊3200萬元、粵海黎村片區地塊820萬元、雞公石新排站征地補償支出100萬元。

　　3.其他支出47521萬元，主要用于商住地出讓收入返還村的支農資金支出17855萬元，提留軌道交通建設資金12912萬元，土地出讓前期準備工作和控規編制費857萬元，新區債券利息支出13270萬元（含2022年債券利息），民生保障金和住房補助2627萬元。

　?。ㄈ┬聟^財政收支預算匯總情況

　　2023年新區財政預算總收入160975萬元，財政預算總支出161863萬元，收支相抵，加上上年結余2794萬元，2023年年末新區財政資金結余1906萬元。

　　二、2023年上半年新區財政預算執行情況

　?。ㄒ唬┬聟^財政收入執行情況

　　2023年1-6月新區財政總收入16036萬元，完成年初預算10%（完成率低的主要原因是地塊暫未出讓），其中：元立科技工業地塊出讓返還收入1391萬元，鎮財政撥入債券資金10905萬元，市撥稅收分成收入7566萬元，專項資金收入746萬元。

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　　2023年1-6月新區財政總支出32282萬元，完成年初預算20%。其中：

　　1、基礎設施建設支出

　　基礎設施建設支出15541萬元，完成年初預算14%。主要用于謝崗鎮稔子園安置區建設4574萬元，謝崗鎮實驗中學項目工程及設備購置4679萬元，謝崗鎮厚龍片區排水系統改造項目3594萬元，粵海消防站工程建設781萬元。

　　2、征地拆遷補償支出

　　征地拆遷補償支出14077萬元，主要用于銀豐路南面地塊953畝土地收儲7113萬元，銀瓶湖商住地塊征地補償支出3449萬元，110千伏黎村輸變電工程征地補償支出2145萬元。

　　3、其他支出

　　其他支出2664萬元，完成年初預算6%。主要用于民生保障金和住房補助支出。

　?。ㄈ┴斦罩R總情況

　　2023年1-6月新區財政收入16036萬元，支出32282萬元，收支相抵，財政資金缺口16246萬元（鎮財政調入周轉金15000萬元）。

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　　截至2023年6月底，新區政府債務總額為282524萬元，其中：政府置換債券175600萬元（2015年至2016年粵?？毓晒俱y行貸款置換為新區債券），新增專項債券106924萬元，債券期限為7年或10年或20年。

　　三、其他支出預測

　　新區財政依然面臨較大的中長期支出壓力，2024年起每年需支付債務利息及PPP項目付費達4.1億元。其中新區政府債務方面，截至目前總額為28.25億元，每年利息支出約0.6億元；PPP項目方面，根據目前項目建設進度，粵海大道、愛民大道、29號路、謝崗大道（非涉鐵部分）和大黎路（非涉鐵部分）今年內全部完工移交，開工項目概算總投資27.87億元，按合同10年支付期限算，初步測算自2023年需支付1.56億元，自2024年開始年支付費用約3.5億元。