清溪鎮2015年預算執行情況和2016年預算草案的報告

清溪鎮2015年預算執行情況和

2016年預算草案的報告

 

——2016年3月3日在清溪鎮第十六屆

人民代表大會第十次會議上

 

東莞市財政局清溪分局  柳志勇

 

各位代表：

受鎮人民政府委托，我向大會提出清溪鎮2015年預算執行情況和2016年預算草案的報告，請予審議，并請列席人員提出意見。

一、2015年預算執行情況

2015年以來，我們認真貫徹落實新《預算法》，圍繞鎮委的各項決策部署，按照鎮第十六屆人大八次會議審議通過的年度預算，依法組織收入，落實各項支出，預算執行總體平穩。

（一）2015年一般公共預算決算

一般公共預算收入106,652萬元，同比增長18.31%，收入預算調整數26,000萬元，完成年度預算99.52%，其中：稅收返還66,018萬元，同比增長35.65%；其他返還性收入8,310萬元，同比增長4.29%；一般性轉移支付收入5,885萬元，同比增長26.48%；專項轉移支付收入12,652萬元，同比增長14.52%；非稅收入13,787萬元，同比下降22.6%。

一般公共預算支出105,886萬元，同比增長21.11%，支出預算調整數27,000萬元，完成年度預算98.17%。

1、一般公共服務支出10,642萬元；

2、公共安全支出16,815萬元；

3、教育支出15,860萬元；

4、科學技術支出673萬元；

5、文化體育與傳媒支出3,594萬元；

6、社會保障和就業10,450萬元；

7、醫療衛生支出8,166萬元；

8、節能環保支出4,618萬元；

9、城鄉社區事務支出11,528萬元；

10、農林水事務支出6,810萬元；

11、交通運輸支出8,678萬元；

12、資源勘探電力信息事務等支出1,249萬元；

13、國土資源氣象等事務支出684萬元；

14、住房保障支出66萬元；

15、糧油物質儲備事務支出579萬元；

16、債務還本付息支出5,474萬元；

上年結余加上本年收支相抵，年末一般公共預算結余7,300萬元。

（二）2015年基金預算決算

基金收入95,678萬元，同比增長236.82%，預算調整數60,000萬元，完成預算93.8%，其中：土地出讓總價款分成93,977萬元，同比增長249.3%。

基金預算支出80,753萬元，同比增長183.95%，預算調整數45,000萬元，完成預算92.8%，具體明細如下：

1、城市環境衛生1,701萬元

2、征地和拆遷補償支出18,514萬元

3、土地開發支出12,536萬元

4、農村基礎設施建設支出17,742萬元

5、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出6,760萬元

6、債務還本付息支出23,500萬元

上年結余加上本年收支相抵，年末基金預算結余14,936萬元。

（三）2015年政府債務變動情況

2014年12月31日，我鎮政府債務余額199,476.91萬元，2015年12月31日政府債務余額172,704.37萬元（其中政府債券余額35,330萬元），2015年我鎮利用非債券財政資金償還政府債務26,772.54萬元，政府債務下降13.42%。

2015年我鎮累計獲批置換債券額度35,330萬元，按債券申報用途置換納入政府債務的銀行貸款和支付拖欠工程款項。

（四）2015年預算執行和財政運行情況

1.支持科技創新，促進轉型升級

撥付科技清溪工程專項資金425.35萬元，繼續按1:0.25比例配套獲國家、省、市支持科技項目，鼓勵企業自主創新、發展自主品牌；撥款143.5萬元,用于科技創新服務中心運轉；撥款20萬元，補助我鎮創客空間。

2.支持民生事業，增進人民福祉

回應民眾關切，切實提高對教育、醫療、社保等民生領域的投入。

一是注重教育投入。撥款300萬元，提高獎教獎學標準；撥款2,896萬元，對義務教育階段民辦中小學公用經費和教科書予以補助；撥款200萬元，提高鎮聘合同制教師薪酬待遇。

二是加大醫療衛生事業投入。撥款1,250萬元，將人均基本公共衛生保障水平提高至每人每年40元；撥款148萬元，對公立醫院取消藥品加成實施財政獎勵；撥款366萬元，支持食品藥品安全體系建設。

三是落實社保投入。補貼4,344萬元，實施城鄉一體化養老保險、社區門診繳費等，完成城鄉一體化養老保險并軌，實施新的生育保險，補助試點學校非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會基本醫療保險。

3.支持重大項目建設，增強發展后勁

重大項目建設是提升我鎮發展后勁的重要舉措，也是落實“三年再造一個清溪”的重要載體。全年累計投入21,723萬元，保障重大項目征地資金需要和繳交前期新增建設用地有償使用費等費用，涉及力合雙清、中國智能骨干網等項目。

4.支持村（居）發展，促進農村和諧

一是撥款584萬元，對照《清溪鎮村（居）招商引資稅收獎勵實施辦法》，按2014年度村（居）轄區內稅收鎮留成增量40%獎勵村（居），其中獲獎最高的村（居）獲得獎勵150萬元。

二是在2014年基礎上，對村（居）行政經費補助再提高10%，全年累計撥款981.75萬元。

5.推進國庫改革和信息公開

一是基本完成國庫集中支付改革，在保持單位預算資金使用權不變的基礎上，選定四家代理行，建立由清算賬戶、財政零余額賬戶、預算單位零余額賬戶和代管資金賬戶構成的收支賬戶體系；二是推進信息公開，在公開年度預算報告的基礎上，公開2015年預算收支總表和“三公”經費預算；三是根據盤活財政存量資金有關要求，清理整合財政專戶，取消一批資金長期呆滯賬戶，統籌用于預算支出。

各位代表，雖然2015年我鎮預算執行情況總體平穩，但我們也清醒地認識到，今年預算增量收入中房地產稅收等一次性增收因素貢獻較多，政府存量債務仍然較大等問題。針對以上問題，我們將高度重視，采取有效措施，努力加以解決。

二、2016年預算草案

2016年我鎮預算收支安排的指導思想是：全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中、五中全會和習近平總書記系列重要講話精神以及市鎮的各項決策部署，以科學發展觀為指導，堅持穩中求進工作總基調，主動適應經濟發展新常態，著力穩增長、促發展、保重點、補短板、激活力、增實效，扎實推進預算管理制度改革，加強預算管理和監督，優化支出結構，嚴控一般性支出，嚴肅財經紀律，加快推動建立公開透明的預算管理制度，促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定，為我鎮“十三五”規劃順利開局保駕護航。

（一）2016年一般公共預算

一般公共預算收入114,118萬元，同比增長7%，其中：稅收返還70,152萬元，其他返還性收入8,077萬元，一般性轉移支付收入5,981萬元，專項轉移支付收入17,656萬元，非稅收入12,252萬元。加上上年結余，可安排財政預算121,418萬元。

一般公共預算支出118,262萬元，具體預算如下：

1、一般公共服務支出9,648萬元；

2、公共安全支出16,888萬元；

3、教育支出18,284萬元；

4、科學技術支出6,283萬元；

5、文化體育與傳媒支出2,904萬元；

6、社會保障和就業11,890萬元；

7、醫療衛生支出10,321萬元；

8、節能環保支出2,578萬元；

9、城鄉社區事務支出21,110萬元；

10、農林水事務支出5,434萬元；

11、交通運輸支出5,069萬元；

12、資源勘探電力信息事務等支出763萬元；

13、國土資源氣象等事務支出441萬元；

14、住房保障支出49萬元；

15、糧油物質儲備事務支出480萬元；

16、債務還本付息3,120萬元。

17、預備費3,000萬元。

上年結余加上本年收支相抵，年末公共預算預計結余3,156萬元

（二）2016年基金預算

基金收入122,797萬元，同比增長28%，其中：土地出讓總價款分成121,097萬元。

基金預算支出128,395萬元，具體明細如下：

1、城市環境衛生1,700萬元

2、征地和拆遷補償支出43,593萬元

3、土地開發支出24,959萬元

4、農村基礎設施建設支出40,000萬元

5、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出4,627萬元

6、債務還本付息支出13,516萬元

上年結余加上本年收支相抵，年末基金預算預計結余9,338萬元。

（三）政府債券收支預算

2016年計劃申報政府債券123,830萬元，年度計劃利用非債券資金償還政府債務本金13,516萬元。

（四）2016年我鎮預算支出安排的主要情況：

1.支持重點工程建設，完善交通網絡

全力支持“四通八達”工程建設資金需要，在商業街延長線、振興四路、重合四路、重合六路基礎上，2016年新開工建設鹿鳴路延長線、重合四路延長線、東環路以及從莞高速公路清溪支線新增保稅物流中心出入口等高速路出口連接線工程建設，預算安排3億元。

2.支持民生改善，促進社會和諧

一是改革公立醫院藥品零差價財政獎勵辦法，按門診每人次4元、住院每人次12元標準補助清溪醫院2016年藥品零差價，年度預算622.4萬元；啟動新清溪醫院建設前期準備工作。

二是提高最低生活保障標準，從2016年1月起，在食品、燃氣及用水補助的基礎上增加用電補助類別，補助標準提高到每人每月80元。補助金每月隨低保金一并發放到低保對象的個人賬戶，年度預算300萬元。

三是增加社保支出，對戶籍居民全面實施生育保險，全面開展非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會基本醫療保險，繼續實施農民養老保險、養老津貼等，年度預算安排4,800萬元。

四是重視教育投入，投資1,586萬元，實施清溪中學學生宿舍建設。

3.支持生態建設，促進協調發展

一是啟動石馬河污染整治清溪鎮截污次支管網工程一期建設，預算安排9,025萬元；二是實施羅馬垃圾填埋場搶險應急工程，預算安排1,358萬元；三是啟動生活垃圾外運焚燒，預算安排1,800萬元；四是安排1,374萬元，實施清鳳路、行政大道、清塘路、石田路等路段綠化升級改造；五是安排457萬元，實施幼林撫育、水源涵養林改造和生物防火林帶等建設；六是安排200萬元，啟動環境空氣質量自動監測站建設；七是支持大王山森林公園創建4A級景區和銀屏山森林公園創建5A級景區。

三、 主動作為，確保2016年預算任務圓滿完成

2016年是“十三五”規劃和率先全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進結構性改革的攻堅之年，做好今年財政工作意義重大。為此，我們將緊密圍繞鎮委的中心工作，一手抓改革，一手抓服務，不斷提高財政工作質量。

（一）毫不松懈地推動各項財政改革

創新財政投融資機制，推廣PPP模式，引導和鼓勵社會資本參與新清溪醫院等項目建設；全面實施國庫集中收付，所有財政支出通過清算賬戶和零余額賬戶體系來完成；清理預算單位歷年結余結轉資金，繼續盤活財政存量資金；選取部分項目資金試點，實施財政績效評價，用績效評價結果指導預算編制；公開部門預算和部門“三公”預算，細化“三公”信息；健全重大項目、重點工程財政投入成本核算體系；實施新的總預算會計制度。

（二）毫不松懈地提升服務水平

注重分析財政收支數據，提升從財政角度研判經濟形勢的能力，提出有針對性的財政政策措施；注重利用好已有的財政政策，積極爭取市的資金支持；做好對部門預算公開的業務指導；加大對財政政策的宣講力度，注重對普惠性財政政策的宣傳。

各位代表，2016年我鎮財政工作任務繁重。我們將認真貫徹落實鎮委的各項決策部署，自覺接受人大的指導和監督，扎實工作，努力完成全年預算任務，為實現我鎮“十三五”規劃完美開局做出積極貢獻。