清溪鎮2016年1-11月預算執行情況和2017年預算草案的報告

清溪鎮2016年1-11月預算執行情況和2017年預算草案的報告

——2016年12月28日在清溪鎮第十七屆人民代表大會第二次會議上

東莞市財政局清溪分局柳志勇

各位代表:

受鎮人民政府委托,我向大會提出清溪鎮2016年1-11預算執行情況和2017年預算草案的報告,請予審議,并請列席人員提出意見。

一、2016年1-11月預算執行情況

2016年以來,我們圍繞鎮委的各項決策部署,按照鎮第十六屆人大十次會議審議通過的年度預算,依法組織收入,落實各項支出,有力促進了我鎮經濟平穩發展。

(一)2016年1-11月一般公共預算執行情況

一般公共預算收入98,349萬元,同比增長23.38%,完成年度預算87.8%,其中:稅收返還53,868萬元,同比增長22.34%,完成年度預算76.79%;其他返還性收入5,148萬元,同比增長17.45%,完成年度預算86.13%;一般性轉移支付收入7,554萬元,同比增長44.85%,完成年度預算126.3%;專項轉移支付收入(不含B保)22,050萬元,同比增長82.78%,完成年度預算124.89%;非稅收入9,729萬元,同比下降30.61%,完成年度預算79.41%。預計全年一般公共預算收入116,053萬元,完成年度預算103.6%。

一般公共預算支出97,514萬元,同比增長7.03%,完成年度預算83.95%,按功能分類支出如下:

1、一般公共服務支出9,220萬元;

2、公共安全支出15,373萬元;

3、教育支出17,415萬元;

4、科學技術支出4,515萬元;

5、文化體育與傳媒支出2,801萬元;

6、社會保障和就業9,736萬元;

7、醫療衛生與計劃生育支出10,676元;

8、節能環保支出2,261萬元;

9、城鄉社區支出14,503萬元;

10、農林水支出5,129萬元;

11、交通運輸支出1,943萬元;

12、資源勘探信息等支出767萬元;

13、國土海洋氣象等支出464萬元;

14、住房保障支出39萬元;

15、糧油物質儲備支出606萬元;

16、債務還本付息支出2,066萬元;

預計全年一般公共預算支出112,353萬元,完成年度預算96.72%,上年結余加上本年收支相抵,預計年末一般公共預算結余11,000萬元。

(二)2016年1-11月基金預算執行情況

基金收入92,257萬元,同比增長35.75%,完成預算73.87%,其中:土地出讓總價款分成(以實際收到返還款計)88,741萬元,同比增長73.28%。預計全年收入92,557萬元,完成年度預算74.1%。

基金預算支出52,346萬元,同比增長51.25%,完成預算40.11%,主要支出明細如下:

1、城市環境衛生1,449萬元;

2、征地和拆遷補償支出19,178萬元;

3、土地開發支出20,959萬元;

4、農村基礎設施建設支出3,713萬元;

5、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出200萬元;

6、債務還本付息支出5,189萬元;

7、污水處理費收入安排的支出1,658萬元。

預計全年支出62,346萬元,完成年度預算47.78%,上年結余加上本年收支相抵,預計年末基金預算結余45,147萬元。

(三)2016年1-11政府債務變動情況

2016年11月30日政府債務余額158,313.99萬元(其中政府債券余額142,783.99萬元),2016年1-11月我鎮利用非債券財政資金償還政府債務14,390.38萬元,政府債務下降8.33%。2015年1月1日至2016年11月30日累計償還政府債務本金41,162.92萬元,政府債務累計下降20.64%。

2016年我鎮累計獲批置換債券額度109,230萬元,1-11月完成置換債券107,797萬元,其中:非定向承銷11,228萬元,定向承銷96,569萬元。

(四)2016年1-11月預算執行和財政運行情況

1.注重科技投入,支持創新發展

轉撥3,130萬元省市科技專項資金,用于企業研發、更新淘汰老舊設備、高新技術企業培育等;撥付1,273萬元科技清溪工程專項資金,按1:0.25比例配套獲國家、省、市支持科技項目,鼓勵企業科技創新;撥款193萬元,落實科普經費投入,營造“大眾創業、萬眾創新”創新創業氛圍。

2.注重改善民生,回應民眾關切

一是撥款3,552萬元,補助義務教育階段民辦中小學公用經費和教科書,發放民辦學校從教津貼,對普惠性和集體辦幼兒園補貼扶持資金;撥款183萬元,用于清溪中學廚房設備購置。

二是撥款1,260萬元,按每人每年40元,補助基本公共衛生保障項目;撥款560萬元,落實對清溪醫院基本醫療服務補助。

三是撥款3,604萬元,在原有城鄉一體化養老保險、社區門診繳費等財政對社?；鹧a助基礎上,將適齡本鎮城鄉居民納入新生育保險,實施非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會基本醫療保險全覆蓋。

3.注重對村幫扶,增強發展活力

一是撥款1,064萬元,提高對村(居)行政經費補助標準,標準人員配置年經費由4.25萬元提高至4.53萬元;二是補助105.9萬元,用于村(社區)綜合服務管理中心裝修和辦公設備購置;三是撥款309萬元,兌現村(社區)2015年度招商引資稅收獎勵。

4.注重項目投入,完善交通網絡

撥付2億元清溪保稅物流中心(B型)工程進度資金,完成其一期建設工作,順利通過上級驗收;撥款7,549萬元,用于對振興四路道路橋梁等工程項目建設;撥款2.08億元,用于征地補償支出。

5.推進財政改革和信息公開

一是全面清理財政專戶,將原有29個賬戶合并削減為7個賬戶,建立起由預算戶、非稅收入賬戶、清算戶、代管資金賬戶構成、較為科學的財政賬戶體系,完善財政資金安全保障措施,與各賬戶代理行簽訂代理協議,明確雙方權責義務;二是推進信息公開,在公開預算報告、預算收支總表和“三公”經費預算基礎上,由預算單位公開本部門預算和“三公”經費預算;三是按新總預算會計制度要求,用雙分錄模式核算財政總預算,理順總預算會計收支分類體系,推進編列權責發生制政府綜合財務報告。

總的看,2016年1-11月財政運行基本平穩,各項財政改革發展工作取得了新進展,這是鎮委科學決策、堅強領導的結果,是人大代表監督指導、大力支持的結果,是各部門齊心協力的結果。但我們也清醒地認識到,財政運行還面臨一些困難和問題:習慣性做法與財政改革新要求不一致導致財政改革落實難度加大,大力償債和債券化后政府存量債務仍然較大等問題。針對以上問題,我們將高度重視,采取有效措施,努力加以解決。

二、2017年預算草案

2017年我鎮預算收支安排的指導思想是:全面貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和習近平總書記系列重要講話精神以及市鎮的各項決策部署,立足新起點,謀劃新發展,大力實施“六五四三二一”工作思路,立足新常態、補短板、增后勁,以提高發展質量效益為中心,扎實推進財稅體制改革,進一步加強預算監督管理,明確資金使用主體責任,提高預算支出的均衡性和有效性,優化支出結構,壓縮一般性支出,建立規范、公開、透明的預算管理制度。

(一)2017年一般公共預算

一般公共預算收入123,016萬元,同比增長6%,其中:稅收返還75,000萬元,其他返還性收入4,006萬元,一般性轉移支付收入15,600萬元,專項轉移支付收入11,253萬元,非稅收入(包括國有資本經營預算調入資金)17,157萬元。加上上年結余,可安排財政預算134,016萬元。

一般公共預算支出128,351萬元,同比增長14.24%,具體預算如下:

1、一般公共服務支出12,141萬元;

2、公共安全支出22,675萬元;

3、教育支出22,231萬元;

4、科學技術支出4,293萬元;

5、文化體育與傳媒支出3,079萬元;

6、社會保障和就業支出12,907萬元;

7、醫療衛生與計劃生育支出12,357萬元;

8、節能環保支出13,912萬元;

9、城鄉社區支出7,114萬元;

10、農林水支出5,044萬元;

11、交通運輸支出2,186萬元;

12、資源勘探信息等支出921萬元;

13、國土海洋氣象等支出764萬元;

14、住房保障支出1,080萬元;

15、糧油物質儲備支出647萬元;

16、債務還本付息支出5,000萬元;

17、預備費2,000萬元。

上年結余加上本年收支相抵,年末公共預算預計結余5,665萬元

(二)2017年基金預算

基金收入195,892萬元,同比增長112%,其中:土地出讓總價款分成192,092萬元。

基金預算支出194,375萬元,同比增長211.77%,主要支出明細如下:

1、城市環境衛生1,600萬元;

2、征地和拆遷補償支出49,270萬元;

3、農村基礎設施建設支出137,715萬元;

4、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出3,590萬元;

5、污水處理費收入安排的支出2,200萬元。

上年結余加上本年收支相抵,年末基金預算預計結余46,664萬元。

(三)國有資本經營預算

國有資本經營預算收入10,000萬元,其中:利潤收入上繳5,000萬元,產權轉讓收入上繳5,000萬元。

國有資本經營預算支出10,000萬元,調入一般公共預算統籌使用。

(四)政府債券收支預算

2017年計劃申報政府債券15,330萬元。

(五)2017年我鎮預算支出安排的主要情況

1.支持重大項目建設,增強發展后勁

安排4.93億元,用于重大項目、重點工程和土地收儲項目征地,提早介入項目征地,保障項目能如期推進;安排12億元,用于東環路青皇段、重合六路、振興四路、商業街延長線、鹿鳴路延長線、聚富路延長線、電商路、截污次支管網等重點工程建設。

2.支持醫療事業發展,建設衛生強鎮

一是在完成清溪醫院新院建設前期勘察、設計等工作基礎上,安排1,200萬元,用于新清溪醫院前期征地補償,安排1,800萬元,用于清溪醫院施工圖、PPP項目論證等支出;二是安排1,408萬元,將人均基本公共衛生保障水平提高至每人每年45元。

3.支持改善民生,促進社會和諧

一是繼續提高最低生活保障標準至720元/月;二是落實按積分高低錄取隨遷子女到公辦學?；蛘徺I學位的民辦學校補助政策,預算安排147萬元;三是安排4,828萬元,繼續落實好戶籍居民全面實施生育保險、非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會基本醫療保險、農民養老保險、農民醫療保險、職工門診等財政對社保補貼;四是安排439萬元,支持全鎮公辦中小學、幼兒園進一步改善辦學硬件設施;五是安排1,257萬元,落實市委新時期扶貧到村引導資金等對樂昌扶貧援助資金。

4.支持文明創建,打造最美小鎮

一是安排1.03億元,實施清溪大道(清鳳路入口至荔橫路入口段)綠化升級改造、清塘路、清鳳路、清樟路清溪入口景觀改造等五百萬以下文明創建工程建設;二是安排4,000萬元,支持村(社區)補短板、促提升,實施文明創建;三是編列2,500萬元,用于實施垃圾外運焚燒,對羅馬垃圾填埋場滲濾液進行移動車載無害化處理;四是安排300萬元,實施幼林撫育、生物防火林帶等建設。

三、認真貫徹新預算法,做好2017年財政改革發展工作

2017年,我們將緊密圍繞鎮委的各項決策部署,一手抓改革,一手抓服務,不斷提高財政工作質量。

(一)堅定不移致力于各項財政改革

繼續推進政府綜合財務報告公開各項準備工作;推進按經濟分類公開部門預算基本支出,將項目支出細化到項級;制定我鎮專家勞務費、培訓費等相關費用開支標準;選取部分項目資金試點,實施事后財政績效評價,用績效評價結果指導預算編制,探索試行對項目支出率排位靠后單位約談機制;進一步健全重大項目、重點工程財政投入成本核算體系;編制財政中長期收支規劃;編列國有資本經營預算;推進公務卡制度改革。

(二)堅定不移致力于財政服務水平提升

將部分較大工程項目預算、結算造價委托第三方財審,提升財審效率;對5-100萬元工程按類別采購多家供應商基礎上,探索完善工程款付款機制,提高工程付款效率;實行公用經費額度按季預下達,提升財政撥款效率;推行電商平臺直購機制,提高商品采購效率。

各位代表,完成2017年預算意義重大。我們要在鎮委的領導下,自覺接受人大的監督,銳意改革,真抓實干,努力完成全年預算和各項財政改革發展工作,為推動經濟平穩健康發展和社會和諧穩定作出積極貢獻。