第一部分 部門概況

一、部門主要職責

東莞市供銷合作聯社主要職能是：貫徹執行國家和省、市有關的政策、法規，并組織實施；負責研究制定全市供銷社系統發展戰略、中長期發展目標，編制年度計劃并組織實施；指導全市供銷社管理體制和經濟體制的改革，協調與政府部門、社會組織的關系；指導全市供銷合作社的業務活動，促進城鄉物資交流；按照政府授權對重要農業生產資料和農副產品經營進行組織、協調、管理；行使本級社有資產出資人代表職能、監督社有資產保值增值；指導全市供銷社系統的企業加強內部管理，扭虧增盈，提高經濟效益；組織對外供銷合作經濟交流；承辦市人民政府和省供銷合作聯社交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

東莞市供銷合作聯社設事業單位1個，其中，內設6個科室、沒有派出機構。本份部門預算僅包括東莞市供銷合作聯社部門本級預算，本部門沒有財政預算的下屬單位。

三、人員情況

2016年，東莞市供銷合作聯社共有事業編制數32名，其中財政供養的編內實有在職人員32人。另外，有離退休27人，聘用人員0人，后勤服務人員0人。

第二部分 2016年部門預算情況說明

一、2016年財政撥款收支預算情況的說明

本部門2016年財政撥款收支總預算1441.77萬元。收入方面：一般公共預算財政撥款1441.77萬元，其中，本年收入1334.97萬元，年初結余結轉106.80萬元。支出方面，商業服務業等支出1394.96萬元，住房保障支出46.81萬元。

二、2016年一般公共預算當年財政撥款情況說明

（一）一般公共預算當年財政撥款規模變化情況 2016年，本部門一般公共預算當年財政撥款收入1334.97萬元，比2015年預算數減少34.06萬元，比2015年執行數減少300.08萬元。

（二）一般公共預算當年財政撥款支出結構情況 2016年，本部門一般公共預算當年財政撥款支出1334.97萬元，其中：商業服務業等支出1288.16萬元，占96.49%；住房保障支出46.81萬元，占3.51%。

（三）一般公共預算當年財政撥款支出具體情況

1. 商業服務業等支出

（1）商業流通事務

①行政運行（科目編碼：2160201）2016年預算數為979.46萬元，比2015年預算數減少125.35萬元，下降11.35%。

②一般行政管理事務（科目編碼：2160202）2016年預算數為17萬元，比2015年預算數減少1.7萬元，下降9.09%。

③其他商業流通事務支出（科目編碼：2160299）2016年預算數為291.7萬元，比2015年預算數增加89.7萬元，增長44.41%。

2. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公積金（科目編碼：2210201）2016年預算數為46.81萬元，比2015年預算數增加3.29萬元，增長7.56%。

三、2016年一般公共預算當年財政撥款基本支出情況說明本部門2016年一般公共預算當年財政撥款基本支出1026.27萬元，其中：

人員經費621.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資、福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費405.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

四、2016年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

本部門2016年“三公”經費預算數為13.6萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公車購置費0萬元，公車運行維護費7.6萬元，公務接待費6萬元。本部門2016年計劃出國組團數0個，0人次，計劃購置公車0輛，公車保有數為2輛。

2016年“三公”經費預算比2015年“三公”經費預算減少2.4萬元，其中：公務接待費減少10萬元，變化的主要原因是：通過節約開支，預計費用相應減少。公車運行維護費增加7.6萬元，變化的主要原因是：本單位以前年度沒有配備公車，2015年公車運行維護費預算為0，2016年新增兩輛公車，財政安排公車運行維護費預算為3.8萬元∕輛∕年，合計安排7.6萬元。因此2016年公車運行維護費比2015年預算增加7.6萬元。

五、2016年收支預算情況說明

（一）總體情況按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入和年初結轉和結余。支出包括：商業服務業等支出和住房保障支出等。本部門2016年收支總預算1441.77萬元。

（二）收入預算情況本部門2016年收入預算1441.77萬元，其中：一般公共預算撥款收入1334.97萬元，占92.59%；年初結轉和結余106.8萬元，占7.41%。

（三）支出預算情況本部門2016年支出預算1441.77萬元，其中：基本支出1058.12萬元，占73.44%；項目支出383.65萬元，占26.56%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2016年，部門本級的機關運行經費財政撥款預算100.6萬元，主要是為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購情況

2016年，部門本級的政府采購預算總額7.4萬元，其中：政府采購貨物預算4萬元，占54.05%；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算3.4萬元，占45.95%。