目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成

三、人員情況

第二部分 2015年部門決算情況說明

一、2015年度部門收入支出決算情況說明

二、2015年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

三、其他重要事項的情況說明

四、專業名詞解釋

第三部分 2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（功能分類）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（經濟分類）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

東莞市供銷合作聯社主要職能是：貫徹執行國家和省、市有關的政策、法規，并組織實施；負責研究制定全市供銷社系統發展戰略、中長期發展目標，編制年度計劃并組織實施；指導全市供銷社管理體制和經濟體制的改革，協調與政府部門、社會組織的關系；指導全市供銷合作社的業務活動，促進城鄉物資交流；按照政府授權對重要農業生產資料和農副產品經營進行組織、協調、管理；行使本級社有資產出資人代表職能、監督社有資產保值增值；指導全市供銷社系統的企業加強內部管理，扭虧增盈，提高經濟效益；組織對外供銷合作經濟交流；承辦市人民政府和省供銷合作聯社交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

東莞市供銷合作聯社設事業單位1個，其中，內設6個科室，無派出機構。

本份部門決算僅包括東莞市供銷合作聯社部門本級決算。

三、人員情況

    截至2015年底，東莞市供銷合作聯社共有事業編制數32名，財政供養的編內實有在職人員30人，另外，有離退休26人。

第二部分 2015年部門決算情況說明

一、2015年度部門收入支出決算情況的說明

（一）總體說明

本部門2015年度收入總計1696.49萬元，支出總計1696.49萬元。收入方面，財政撥款收入1635.05萬元，占2015年度收入總計的96.38%。支出方面，農林水支出30萬元，商業服務業等支出1519.33萬元，住房保障支出43.49萬元。

（二）財政撥款支出決算情況說明

本部門2015年度財政撥款支出1592.82萬元，占本年支出合計的100%。2015年度財政撥款支出主要用于以下方面：農林水支出30萬元，商業服務業等支出1519.33萬元，住房保障支出43.49萬元，。

二、2015年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（一）“三公”經費預算與決算情況對比說明

本部門2015年度“三公”經費支出預算為16萬元，支出決算為0.86萬元，完成預算的5.38%，其中：因公出國（境）費用為0；公務用車購置費為0；公車運行維護費為0；公務接待費0.86萬元，完成預算的5.38%。

2015年度“三公”經費支出決算少于預算的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

（二）“三公”支出決算具體情況說明

2015年，本部門“三公”經費支出合計0.86萬元，其中：

1、因公出國（境）費用支出為0，全年出國（境）團組個數為0、人次為0，比2015年預算增加為0，增長為0。沒有開支內容。

2、公務用車購置數為0，公務用車購置費支出為0，比2015年預算增加為0，增長為0。

3、公務用車運行維護費支出為0，比2015年預算增加為0，增長為0。截至2015年底，本單位公務用車保有量為0。

4、公務接待費支出0.86萬元，全年共接待16批次、119人次，比2015年預算減少15.14萬元，降低94.62%。

三、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年，部門本級的機關運行經費財政撥款支出85.7萬元，主要是為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購支出情況

2015年，部門本級的政府采購支出總額28.62萬元，其中：政府采購貨物支出7.37萬元，占25.75%；政府采購服務支出21.25萬元，占74.25%。授予中小企業合同金額28.62萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）預算績效管理工作開展情況

東莞市供銷合作聯社2015年部門決算無進行預算績效評價的民生項目和重點支出項目支出。

四、專業名詞解釋

財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指本單位及參照公務員法管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的支出。

一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指本單位及參照公務員法管理的事業單位開展決算編審、資產產權管理等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：指本單位用于財政國庫集中收付業務方面的項目支出。

一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指本單位用于信息化建設方面的項目支出。

一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指本單位除上述項目外，開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出。

一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指用于中國共產黨組織部門的其他事務支出。

教育（類）職業教育（款）中專教育（項）：指本單位的教育支出。

教育（類）職業教育（款）其他職業教育支出（項）：指本單位用于職業教育方面的其他支出。

社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指本單位離退休人員的支出。

社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休人員（項）：指本單位事業單位離退休人員提的支出。

社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業離退休支出（項）：指行政事業單位離退休人員的其他支出。

結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第三部分 2015年部門決算表

詳見決算表1-8，請參見附件。

表號	表名
決算表1	收入支出決算總表
決算表2	收入決算表
決算表3	支出決算表
決算表4	財政撥款收入支出決算總表
決算表5	一般公共預算財政撥款支出決算表（功能分類）
決算表6	一般公共預算財政撥款基本支出決算表（經濟分類）
決算表7	一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
決算表8	政府性基金預算財政撥款收入支出決算表